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工銀瑞信基金管理有限公司關于工銀瑞信目標收益一年定期開放債券型證券投資基金計提管理費的公告

2018-09-28

根據《工銀瑞信目標收益一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)、《工銀瑞信目標收益一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)及《工銀瑞信目標收益一年定期開放債券型證券投資基金開放第四次申購、贖回、轉換業務的公告》的相關規定,2018924日為工銀瑞信目標收益一年定期開放債券型證券投資基金C類份額(以下簡稱“本基金”)的管理費計提日,現將相關事項公告如下:

一、管理費計提方法

根據《基金合同》和《招募說明書》的約定,本基金采用浮動管理費方式,于每個封閉期最后一日計算該封閉期期間的管理費。基金管理費以封閉期最后一日計提管理費前的基金資產凈值為基數,以封閉期內基金的期間年化收益率為基礎分檔收取,具體管理費計提方法及管理費分檔費率表請詳細閱讀《基金合同》和《招募說明書》。

二、管理費計提結果

本基金第四個封閉期為2017923日至2018924日,實際天數為367天。2018924日為本基金第四個封閉期最后一日,該日本基金計提管理費前的基金資產凈值(四舍五入至0.01元)為465,919,896.77元,基金份額凈值為(四舍五入至0.001元)為1.115元。該封閉期間內本基金的收益分配金額為0元。按此計算,第四個封閉期內基金的期間年化收益率為3.72%。根據本基金的《招募說明書》和《基金合同》相關約定,本基金在每個封閉期最后一日計提該封閉期期間的管理費。同時,本基金浮動管理費計提規則中特別設立基金份額持有人實際收益率平滑保護機制,即依照高分檔期間年化收益率對應計提管理費后的基金份額持有人實際收益率不低于依照低分檔期間年化收益率對應計提管理費后的基金份額持有人實際收益率。因此根據上述規則,本基金于2018924日對第四個封閉期進行了管理費的計提,本基金第四個封閉期間的實際管理費率為0.51%。本次管理費計提后,本基金2018924日的基金資產凈值(四舍五入至0.01)463,530,685.07元,基金份額凈值為(四舍五入至0.001元)為1.109元,敬請投資者留意。

投資者欲了解關于本基金的詳細信息,請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及其更新等法律文件。同時,投資者也可以通過撥打本公司客戶服務電話400-811-9999進行咨詢或登錄本公司網站www.bptc.tw了解相關情況。

本公告解釋權歸本公司。

風險提示:

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資有風險,敬請投資者于投資前認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

工銀瑞信基金管理有限公司

二〇一八年九月二十八日

 

 

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